„Shantui“ akcijos įsigys 100 % „Shanshouji“ akcijų už 1,84 mlrd. juanių, kad išplėstų ekskavatorių verslą

„Shantui“ akcijos (000680.SZ) lapkričio 11 d. vakare paskelbė, kad ketina sumokėti grynaisiais pinigais, kad įsigytų „Linyi Shanzhong Engineering Machinery Company Limited“ (toliau – „Shanzhong Engineering“), kurią valdo Shan rekonstrukcijos mašina limituota (toliau – „). Shan rekonstrukcijos mašina“) 100 % nuosavybės, sandorio kaina 184 113,27 mln. juanių, sandorio kaina 184 113,27 mln. (toliau – „Shanshuangji“), kurio sandorio kaina yra 1 841 132 700 RMB. Po šio sandorio „Shanshuangji“ taps visiškai „Shantui“ dukterine įmone.
Remiantis atskleidimu, kalnų rekonstrukcijos mašina buvo įkurta 1999 m. kovo mėn., jos įstatinis kapitalas yra 755 597 100 juanių, teisinis Li Shizhen atstovas yra Linyi ekonominės ir technologinės plėtros zonoje, pagrindinėje ekskavatorių tyrimų ir plėtros zonoje. , gamyba ir pardavimas. Iki šiol „Shanshong Reconstruction Machinery“ turi dvi visiškai priklausančias dukterines įmones, ty „Linyi Shanshong Excavator Company Limited“ (toliau – „Linyi Shanshong“) ir „Shanshong Reconstruction Machinery (Jining) Company Limited“ (toliau – „Jining Shanshong“). (toliau – „Jining Shanzhong“), iš kurių Linyi Shanzhong buvo įkurta 2016 m. gegužės mėn., kurio įstatinis kapitalas yra 148 098,20 mln. RMB, o „Jining Shanzhong“ – 2010 m. balandžio mėn., kurio įstatinis kapitalas yra 20 RMB.{11} } mln.

Remiantis įžanga, „Shanshige“ yra profesionalus hidraulinių ekskavatorių gamintojas, integruojantis mokslinius tyrimus ir plėtrą, gamybą ir pardavimą, ir yra konkurencinga ir įtakinga statybinių mašinų įmonė Kinijoje, kurios gamybos pajėgumas yra 20,000 ekskavatorių ir sudaro visą produktų seką. 1,2 tonos-125 tonų ekskavatorių ir yra pirmaujantis pramonės lygis pagal elektroninės valdymo sistemos dizainą, vibracijos ir triukšmo mažinimą, didelio efektyvumo ir energijos taupymo bei kitos technologijos.

Kinijos statybos mašinų pramonės asociacijos (CCMIA) duomenimis, Shanshan Reconstruction Machinery rinkos dalis ekskavatorių rinkoje 2024 m. sausio–rugsėjo mėnesiais buvo 4,03%, todėl ji yra viena didžiausių ekskavatorių gamintojų Kinijoje.

Finansiniai duomenys rodo, kad 2023 m. gruodžio 31 d. bendras „Shanshan Reconstruction Machinery“ konsoliduotos ataskaitos turtas buvo 2,383 mlrd. juanių, bendri įsipareigojimai – 1,721 mlrd. juanių, o patronuojančios įmonės savininkams priskirtinas kapitalas – 662 mln. juanių; 2023 m. „Shanshan Reconstruction Machinery“ gavo 2,409 mlrd. juanių veiklos pajamų, 43,229 mln. juanių grynąjį pelną, priskirtiną jos patronuojančiai įmonei, o grynasis pinigų srautas iš pagrindinės veiklos sudarė 140 mln. juanių.

Per pirmuosius tris 2024 m. ketvirčius „Shanshan Reconstruction Machinery“ veiklos duomenys ir toliau buvo aukšti – nuo ​​sausio iki rugsėjo bendros veiklos pajamos siekė 2,426 mlrd. RMB, o grynasis pelnas – 75,0550 mln. 2024 m. rugsėjo 30 d. bendras turtas sudarė 3,025 mlrd. RMB, visi įsipareigojimai – 2,286 mlrd. RMB, o patronuojančios įmonės akcininkams priklausančios nuosavybės dalys sudarė 739 mln.

Vertinimo ataskaitoje nurodyta, kad 2023 m. gruodžio 31 d., 2023 m. gruodžio 31 d., pagrindinės įmonės Shanshan Reconstruction Machinery grynasis buhalterinis turtas buvo 801,5745 mln. juanių, o įvertinimo vertė pagal pajamų metodą buvo 1 841,1327 mln. juanių, o įvertinimo vertė. -pridėta 1 039,5582 mln. juanių arba 129,69% pridėtinės vertės norma.

„The Economic Herald“ žurnalistas pažymėjo, kad pinigų srautas, naudojamas šio pajamų metodo vertinimo rezultate, atitinka grynąjį „Shanzhong Reconstruction Machinery“ pelną 2024–2026 m. – 86 213 100 juanių, 125 950, 000 juanių ir 167 408 juanių, , atitinkamai su kaupiamuoju grynuoju pelnu 379 527 100 juanių. Shan sunkioji inžinerija įsipareigojo siekti aukščiau nurodyto grynojo pelno, jei sukauptas grynasis kalnų rekonstrukcijos mašinos pelnas per veiklos įsipareigojimo laikotarpį nesiekia įsipareigojimo grynojo pelno arba kalnų rekonstrukcijos mašinos gedimo laikotarpio pabaigos, kalnų sunkiosios inžinerijos įsipareigojimą listinguojamai bendrovei grynaisiais pinigais kompensuoti arba išpirkti listinguojamos bendrovės akcijas kalnų rekonstrukcijos mašinoje, Shandong sunkiosios pramonės grupėje už kalnų sunkiosios inžinerijos įsipareigojimus teikti visą finansinę paramą.

„Shantui“ akcijų teigimu, skatinant listinguojamas įmones stiprinti pramonės integraciją per susijungimus ir įsigijimus bei restruktūrizavimą, sandoris gali pagerinti įmonės pramonės išdėstymą statybinių mašinų srityje, išplėsti ekskavatorių verslo segmentą, atlikti sinerginį vaidmenį kuriant naujas ekonominio augimo taškas, padidins bendrą įmonės konkurencingumą ir toliau plės šakos įtaką, o tuo pačiu sumažins susijusių sandorių skaičių, padidins įmonės nepriklausomybę.

Remiantis pranešimais, Kinijos statybinės technikos rinką daugiausia sudaro ekskavatoriai, kranai, kelių volai, buldozeriai, keturių tipų dažniausiai naudojamos mašinos, ekskavatoriai statybinės technikos kategorijoje sudarė didžiausią dalį, yra statybinių mašinų pramonės atstovas. . Prieš šį sandorį pagrindiniai „Shantui“ produktai buvo buldozeriai, volai, greideriai, klotuvai, frezavimo staklės, betonavimo mašinos, krautuvai ir kiti pagrindiniai produktai bei pagrindiniai komponentai. Įsigijus šį akcinį kapitalą, Shanshuangji tapo visiškai Shantui priklausančia dukterine įmone, o Shantui toliau išplėtė savo verslą statybinių mašinų srityje iki ekskavatorių, o tai padeda optimizuoti gaminių struktūrą ir tobulinti pramonės išdėstymą.